תשואה על מרכיביה, דמי ניהול והוצאות ישירות

חשבונות העמיתים עד 31.12.2010 כוללים הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור 4% לשנה בניכוי דמי ניהול.
החל מ 1.1.2011 שווי חשבונות העמיתים משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות בפועל בניכוי דמי ניהול.

דוח תשואות יומיות בגין חוזר הכרעה לעניין פיצוי עמיתים – 2008\06 – 2009\12